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附件5、
财务分析报告（参考模版）
（说明：该分析报告模版，仅供各企业参考使用 ，不作统一要求 。分析报告的内容 ，请各企业依据实际情况进行修改或补充 。重点是对经营情况的分析和说明，财务经营指标可以简化。）
年度情况整体说明 ，主要描述内容为：反映xx年度公司取得的经营业绩（比上年有较大增长 、大幅度下滑或与上年度基本持平） ，实现营业收入 亿元，净利润 万元等情况 。对当年经营情况产生较大影响的因素 ，拟采取的主要措施 ，以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素 。（具体描述内容请各企业依据实际情况进行修改或补充，分析数据以“万元 ”为单位。）
公司xx年度经营指标完成情况表
项 目
xx年预算
xx年实际
完成计划%
营业收入
净利润
第一部分 xx年度公司财务概况
一 、总况（合并报表）
（一）截至xx年末，公司资产总额 万元 ，负债总额万元 ，少数股东权益 万元，所有者权益万元；
（二）xx年度公司实现营业收入 万元 ，利润总额 万元 ，扣除所得税 万元和少数股东损益 万元，公司净利润 万元 。
（三）xx年集团上缴国家各项税金共计 万元 。
（四）xx年上缴院国科控股利润 万元。
（五）主要财务指标情况：
1、资产负债率 %；
2 、流动比率 %；
3 、总资产报酬率 %；
4、净资产收益率 %；
5 、国有资产保值增值率 %
6 、其他比率 % 。
（六）合并数据说明
1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数 家 ，与xx年度相比 ，增加（减少）了**********公司 、*********公司 户 。增加（减少）原因是：
2 、由于会计政策的************方面发生了变化，由原来的***************变更为 ，导致合并报表发生较大变化 ，具体为： 。
第二部分 报告期内主要经营情况及财务状况分析
一、公司经营情况
截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并 ，xx年度公司实现营业收入 万元 ，净利润 万元。
公司xx年度营业收入、净利润构成情况表
单位：万元
序号
控股公司
营业收入
净利润
金额
比例（%）
金额
比例（%）
1
公司本部
2
****公司
3
****公司
4
****公司
5
****公司
6
****公司
7
****公司
8
****公司
9
****公司
合并数
100%
100.0%
（一）公司本部经营情况
1 、收入情况（大幅增长 、减少、持平）
xx年度公司本部主营业务收入 万元，完成预算指标 %，同比增长（减少） % 。
1）xx年公司本部仍然以 业务（产品 、项目）为主 ，共取得收入 万元 ，占全部收入 %，比上年度增加（减少） 万元 。增加（减少）的主要原因是 。
2）xx年度公司本部第二大收入为 产品（项目） ，取得收入 万元 ，占全部收入的 %，比上年度增加（减少） 万元 。增加（减少）的主要原因是 。
3）xx年度公司本部其他收入为 和 ，共取得收入 万元 ，占全部收入的 %，比上年度增加（减少） 万元；增加（减少）的主要原因是 。
2 、成本情况
xx年度公司本部主营业务成本 万元 ，同比增长 % ，与收入增长率相比高（低） 个百分点 。成本增加（减少）的主要原因是 。（多因素分析法进行分析）
3、管理费用情况
xx年度公司本部管理费用支出 万元，比xx年增加（减少） 万元。主要原因是 。（多因素分析法进行分析）
4 、财务费用情况
xx年财务费用 万元 ，比xx年度增加（减少） 万元 ，主要原因是 。
5 、投资收益情况
1） xx年度公司投资收益 万元，主要构成情况为：
2） xx年度实际收到上交利润情况
持股企业上缴利润明细表
持股公司名称
上年度上缴
本年度预算
本年度实际上缴
合计
6、纳税情况
税种
上年度缴纳
本年度缴纳
增长比例
合计
说明：
7 、现金流量情况
xx年度本部现金总流入xx万元，现金总流出xx万元 ，现金净流入xx万元。其中：经营活动的现金净流入xx万元 ，投资活动净流入xx万元，筹资活动现金净流出xx万元 。
（二）控股公司经营情况
1 、*********公司
*********公司合并营业收入 万元 ，净利润 万元 ，分别完成预算指标的 %和 % 。
原因分析：********公司销售收入持续稳定增加（减少），但由于主要是原材料（或其他原因）上涨幅度过大（减少） ，年度净利润同比有较大下降 ，加上 原因的影响，净利润同比减少了 万元。
2、********有限责任公司
*********公司xx年进一步调整公司业务结构 ，突出重点发展 主业 ，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。
全年销售收入 万元，比xx年增长 % ，其中公司主营 类业务产品销售收入 万元 ，占总收入 %，同比增长 % 。公司成本费用合计 万元，同比增长 % ，低于收入增长率 ，比预算减少支出 万元；
公司经营净利润 万元，同比增长 % ，超额完成年度预算的 % 。
3 、**********有限公司
4 、**********有限公司
5、**********股份公司
（三）公司财务状况
截至xx年末 ，公司合并报表资产总额 万元，负债总额 万元 ，少数股东权益 万元 ，所有者权益 万元。
公司财务状况比较表 单位：万元
项目
年初数
年末数
增长数
增长率
资产总额
负债总额
少数股东权益
所有者权益
1、资产总额比年初增加（减少） 万元，主要是流动资产净增加（减少）万元 ，其中存货增加（减少） 万元；应收款项增加（减少） 元 ，预付账款增加（减少） 万元，货币资金增加（减少） 万元 、短期投资增加（减少） 元；长期投资增加（减少） 元 ，固定资产增加（减少） 元 、无形资产增加（减少） 万元等 。
2、负债总额比年初净增加（减少） 元 ，主要是预收账款增加（减少） 万元，其他应付款增加（减少） 万元和长短期借款增加（减少） 万元等 。
公司资产 、负债大量增加，主要受******公司报表的影响。*******公司xx年末资产总额比年初增加（减少） 元 ，其中：流动资产增加（减少） 万元 、长期投资增加（减少） 万元 。负债总额增加（减少） 万元 ，其中预收款增加（减少） 万元，其他应付款增加（减少） 万元 ，长短期借款增加（减少） 万元 。
3、所有者权益比年初增加（减少） 万元 ，国有资产保值增值率为 %。
xx年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加（减少）万元，外币报表折算差额 、未确认投资损失等因素影响增加（减少） 万元 ，扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加（减少） 万元和上缴xx利润 万元 ，公司所有者权益净增加 万元 。
4 、现金流量比年初增加（减少） 万元 。其中经营性现金净流量 。
三、公司重要财务事项说明
（一）或有负债情况
1 、对外担保情况
公司本部对外担保情况表
金额单位：万元
借款单位
担保金额
占担保总额%
备 注
本年度增加 亿元，另有反担保 亿元
本年度新增建设期年
年期 ，续保
本年度减少 万元
合计
100%
2 、诉讼情况
3、其他情况
（二）本年新增（减少）投资 、股权转让 、子公司清理情况
1、新增对****公司投资
2、股权转让工作
xx年 月 日公司以 万元转让持有********有限责任公司 %股权 ，扣除投资成本和历年累计增值，xx年计入股权转让收益 万元 。
3 、完成******公司清算工作
********有限责任公司成立于 年 月 ，注册资本 万元 ，公司投资 万元，占股 % 。 年 月********公司股东会做出决定注销该公司，当即组成清算小组 ，对公司资产进行清算审计。
根据清算审计报告 ，对该公司截至xx年 月 日的剩余资产，按照各股东持股比例进行分配。xx年 月 ，公司实际清理收回货币资金 万元 ，固定资产
万元；按照原始出资额 万元，扣除清理收回资金 万元及********公司 年月交回的费 万元 ，该项投资实际损失约 万元 。
4 、********公司减资 ，股东相应股权减值
年 月, 对*********公司清产核资结果做出批复，********公司于xx年 月办理减资手续 ，注册资本由原 万元减至 万元 ，相应我公司 %股权的出资额减为 万元 。
（三）应收款项追回情况
1、经董事会批准， 年 月公司以 原因借给********公司 万元。截至xx年 月 ，全部（部分）收回借款 万元 ，除本金外，xx年取得利息收入 万元 。
2 、应收账款收回情况
（四）基本建设情况
1 、经股东会 年 月 日决定，在（地址）进行基本建设 。该项目总概算为 万元 ，建筑面积 平方米。
2、该项目已经中科院（或地方 部门）于 年 月 日批准（文号） 。该项目总概算为 万元 ，建筑面积 平方米 。
3 、该项目于 年 月 日取得了施工许可证，并于 年 月 日开工。目前项目今朝情况为： 。总投资额
（五）其他情况
四 、年度报表审计情况
1、公司xx年度会计报表审计报告将由*********会计师事务所出具 ，
公司需要做财务方面的数据分析 ，有什么工具比较好？
一个Excel论坛的成员最近询问了如何解决许多Excel用户以各种形式面临的问题 。
在他的特殊情况下，他想预测大型**院的总收入。最准确的方法是预测每个剧院的演出 ，然后将结果相加 。
也就是说 ，他需要在许多类别的数据中生成模型（在本例中为预测模型） 。
这是一项超越预测的挑战。为了说明这一挑战，可能适用于：
分析过滤:例如 ，您可以使用有关一只股票的大量数据来进行分析 ，以计算该股票被低估或高估的程度。对许多股票中的每一个进行相同的分析；按库存列出结果 。然后在列表中找到价值最低的股票 。
查找错误:例如，您可以分析每个总帐帐户或其他容易出错的数据系列每月变化的趋势。然后列出当期变化不合理地高或低的那些项目 。
预先警告:例如 ，您可以分析网站上的页面浏览趋势 ，或查看其他有用的预警数据系列 。然后列出增长最快或下降最快的页面。
报告打印:例如，您可以创建一个仪表板或其他动态报告，以显示某一类别数据的结果?一个地区 ，产品 ，部门或其他任何内容 。然后遍历每种数据类别，而不是列出每个结果 ，而是打印结果 。
在所有这些情况下 ，您创建的模型，分析或表示形式都可能非常复杂。您会在许多类别的相似数据中生成该模型；您列出（或打印）这些分析的主要结果；然后您分析结果 。
使用Excel进行分析生成需要四个工作表和一个简短的宏：
该数据表包含了所有项目一个简单的Excel数据库-所有股票 ，GL帐户 ，网页，产品-要分析或预测 。每个项目-数据库中的每一行-都具有模型对该项目所需的所有数据。
所述控制片包含指定当前数据项的行号为模型分析的细胞 。它还包含模型或宏可能需要的辅助计算 。
模型?表执行分析 ，并以单个?结果?行结尾 ，该行总结了模型的结果。或者，对于打印 ，结果是通常由?打印区域?定义的动态报告。 结果?表最初仅包含列标题 ，该列标题与?模型?结果行中的数据相对应 。该短宏通过列表中的每个项目的循环，增加在控制表中的行数，重新计算以更新模型 ，然后复制模型的结果 ，以结果表 。
一般的简单财务报表要怎么做？
本人从事财务工作多年，月度 、年度的财务分析报告的撰写 ，是日常性的工作 ，用的最多的工具就是EXCEL图表。
要写好财务分析，我觉得有两点要做好：
财务数据必须与业务相结合 ，这样 ，财务分析才有生命力；要将专业的财务数据转化通俗易懂的层面上，也就是去专业化 ，最好是转化为可视性图表 。总之 ，要让非财务专业的人，能迅速看明白你的分析结果 ，并且可视性要强 。
下面 ，可以举几个例子：
表现整体的资金收支状况
常用的柱状图
常用的饼状图
在做完整体的静态分析后，要作动态分析，动态分析 ，这时就要用到拆线图。
同时 ，折线图与柱状图的结合，更能对经营状况进行全面 、深入的分析 。
年度资金收支趋势线
将折线图与柱状图结合起来 ，同时体现静态分析与动态分析 ，：
折线图与柱状图相结合
如果你的EXCEL水平达到一定的程度，还可以做到可变化的动态图表 。
比如说 ，多因素敏感性分析 ，即多个可变化的因素，同时变动 ，对最终结果的影响。
建安成本的变化
如上图 ，你点击表格中的箭头，每一项成本都可以按你的要求进行增减 。
而这个表格的变化 ，又链接到另一个表中 ，就是呈现最终结果的柱状图 。
你随便动第一个图的箭头，第二图中的柱子，就跟着变化。
这样 ，你在汇报工作时 ，老板随便指定成本、费用的变化区间，你当时就可以得到最终的结果 ，并且是以最简单明子的可视化柱状图呈现出来 。
希望能帮助到你 。
准备软件：excel表格。
1 、首先打开excel表格 ，然后框选最上面一行，再单击鼠标右键 ，选择合并。
2 、合并好后 ，输入合适的内容，具体内容可以参考下图 。
3、内容输入好后 ，框选除最上面一行外的所有内容 ，然后选择水平居中 。
4、文字居中后，选框选所有内容 ，然后点击添加所有框线。
5 、最后把制作好的财务报表保存起来即可 。
关于“谁能提供下 可行性报告 财务分析的模板？”这个话题的介绍 ，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
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